strategic-materials

Name: strategic-materials
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战略原材料/大宗商品的产业链结构化分析框架（五层漏斗）。判断「上游资源是否国产掌控 → 中游技术是否国产替代 → 下游需求是否 AI 等高景气」，并落到受益标的。当用户提到某原材料/金属/矿产「暴涨/暴跌/短缺/紧缺/被卡脖子/战略储备/出口管制」，或讨论锂、钴、镍、稀土、萤石、石墨、磷矿、硫磺、高纯石英砂、硅、锗、镓、锑、钨、铀、铜、铝、铂族金属等的供需/资源掌控/国产替代/AI 关联/投资标的时使用。也用于「某原材料突然火了，帮我看看产业链格局/谁受益」「这波涨价是结构性还是短期」「国产替代到哪一步了」类问题。

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SKILL.md

1	# Strategic Materials（战略原材料五层漏斗分析框架）
2
3	> 核心逻辑：从「表观现象」（价格暴涨/短缺）出发，逐层拆解供需结构 → 资源掌控力 → 技术自主性 → 新兴应用交叉 → 政策地缘 → 受益标的，形成对产业链格局与投资/风险的结构化判断。
4	>
5	> 本 skill 是编排器，不是孤岛。它强制接线三个已有 skill：实时价格走 [`stock-data-fetch`](../stock-data-fetch/SKILL.md)；研报/小作文里的数字降级核实走 [`claim-verification`](../claim-verification/SKILL.md)；结论落档走 [`openorder`](../openorder/SKILL.md)。
6
7	## 启动前的三条硬约束
8
9	1. 价格必须现取：任何「暴涨/价差」结论，先用 `stock-data-fetch` 取最新价（A/HK 用腾讯财经，商品/期货用对应源），禁用旧价；输出必须标价格时间+源。
10	2. 数字必须有源：进口依赖度、集中度、国产化率、产能、出货量等关键量级，逐条按 `claim-verification` 的证据梯度溯源到 S/A 级；无源的标 ⚠️ 不下定论（这正是「量级未证实」失真模式）。
11	3. 结论必须落地到标的：框架不能停在「产业链格局」学术结论，必须走到第六层挑出受益标的并标 thesis 强度，否则等于没做。
12
13	## 五层漏斗（每层：关键问题 → 自检 → 输出）
14
15	### 第一层 · 供需基本面（理解价格的直接驱动）
16	- 供给：主产品还是副产品？供给弹性？新增/退出产能、检修周期、库存周期位置。成本曲线：谁是边际产能（swing producer）？成本底/顶在哪？
17	- 需求：各下游占比+增速？有没有结构突变（某新应用突然放量）？高价反身性：高价会不会触发减量(thrifting)/替代，让缺口自我修复？
18	- 自检：这个缺口是短期脉冲还是结构性长期？
19
20	### 第二层 · 资源掌控力（定价权归属与供应链安全）
21	- 储量/产量全球占比；消费占比与进口依赖度（净进口/消费）；进口来源集中度（CR3/HHI，是否地缘高风险区）；有无可作战略储备的本土替代资源。
22	- 定级（四档）：掌控型 / 加工垄断型 / 消费主导型 / 依赖型。
23	- 自检：中国（或目标国）在这个品种上是定价者还是价格接受者？
24
25	### 第三层 · 技术自主性（国产替代的真实进展）
26	- 资源提取→中间品→高端应用各环节，哪里卡脖子？国产化率？有无达「国际领先/先进」且已工业化的国产技术？能否用其他资源/工艺绕过进口（替代路径）？
27	- 验证指标：国产化装置数量、产能占比、成本优势、客户接受度。
28	- 自检：国产替代是已经发生，还是在 PPT 上？（这条最容易自欺，务必找工业化证据）
29
30	### 第四层 · 新兴应用交叉（与 AI/新能源/量子等前沿的关联）
31	逐一排查三种模式，并评估商业化成熟度（实验室→中试→量产）：
32	- A · 隐形耗材：直接造芯片/传感器/光模块等 AI 基础设施（如高纯石英砂、特种气体、湿电子化学品）。
33	- B · 动力/储能核心：下一代电池/超导/永磁（如锂、钴、硫化物固态电解质、稀土永磁）。
34	- C · AI 反向赋能：用 AI 优化工艺/高通量筛选材料/预测价格。
35	- 自检：与 AI 的关联是概念炒作还是真实用量？给出当前+3 年后的需求占比估算。
36
37	### 第五层 · 政策与地缘（系统性风险与战略驱动）
38	出口管制/关税；资源民族主义（国有化、提权利金、强制本地加工）；绿色低碳（碳关税/环保成本）；战略矿产清单/收储/补贴；运输咽喉（马六甲/霍尔木兹/苏伊士）。
39	- 自检：最大的黑天鹅可能来自哪里？
40
41	### 第六层 · 受益标的映射（落地，新增）
42	沿产业链分段挑龙头，每个标的标 thesis 强度（合同/财报实证 > 战略合作 PR > demo/送样 > 论坛传闻，见 claim-verification 关系强度分级）：
43
44	\| 环节 \| 挑什么 \| thesis 强度 \| 备注 \|
45	\|---\|---\|---\|---\|
46	\| 资源端 \| 矿/盐湖/回收的量价弹性龙头 \| \| 受益于涨价直接 \|
47	\| 加工/冶炼端 \| 加工垄断或一体化龙头 \| \| 看加工费 spread \|
48	\| 设备/工艺端 \| 国产替代设备/技术供应商 \| \| 第三层突破的卖铲人 \|
49	\| 下游应用端 \| AI/新能源需求侧拉动方 \| \| 第四层真实用量的对应 \|
50
51	- 对每个标的先查 openorder `companies/{TICKER}.md`；价格用 `stock-data-fetch` 现取。
52
53	## 输出模板
54
55	先给总评（一句话判断：结构性/脉冲 + 定价权归属 + 国产替代成色 + AI 关联真伪 + 最大风险），再给：
56
57	1. Scorecard（五维定量，跨品种可比）
58
59	\| 维度 \| 取值 \| 分级/解读 \|
60	\|---\|---\|---\|
61	\| 进口依赖度 \| __% \| 高/中/低 \|
62	\| 进口集中度(CR3) \| __% \| 是否地缘高风险 \|
63	\| 资源掌控定级 \| 掌控/加工垄断/消费主导/依赖 \| — \|
64	\| 国产化率(关键工艺) \| __% \| 已工业化? \|
65	\| AI/前沿需求占比 \| 当前__% → 3yr __% \| 真实用量? \|
66
67	2. 五层漏斗结论（逐层 1–2 句）+ 各层自检答案（必填，独立成行，逐条作答）：
68	- 第一层：缺口是「结构性长期」还是「短期脉冲」？
69	- 第二层：是「定价者」还是「价格接受者」？
70	- 第三层：国产替代「已工业化」还是「还在 PPT」？
71	- 第四层：与 AI 的关联是「概念炒作」还是「真实用量」？
72	- 第五层：最大黑天鹅来自哪里？
73
74	> 自检答案是这套框架最防自欺的部分，不能只在正文散落带过，必须逐条显式作答。
75	3. 受益标的表（第六层，含 thesis 强度 + 现价/时间/源）
76	4. 核验矩阵（claim-verification 模板：关键数字 ✅/🟡/🔴/⚠️ + 一手源）
77	5. 催化剂日历（未来 6–18 个月投产/关停/政策节点）
78
79	## 落档（openorder）
80
81	分析完成后按 openorder 规则回写：
82	- 方法论本身已存 `frameworks/strategic-materials-funnel.md`（本框架的知识页）。
83	- 本次品种分析 → `industries/{材料}/README.md`（含 scorecard + 催化剂日历）。
84	- 第六层挑出的标的 → 新建/更新 `companies/{TICKER}.md`。
85	- 追加 `log.md` + 更新 `INDEX.md`。
86
87	## 速查表（迁移到其他品种的重点）
88
89	\| 品种 \| 框架重点 \| 额外关注 \|
90	\|---\|---\|---\|
91	\| 锂 \| 盐湖提锂国产技术 / 新能源电池 / AI 赋能研发 \| 电池回收、钠电替代风险 \|
92	\| 稀土 \| 资源中国绝对主导 / 永磁 / AI 电机需求 \| 出口管制、海外矿重启 \|
93	\| 萤石 \| 资源+进口双依赖 / 氟化工国产替代 / AI 芯片含氟气体 \| 环保限采 \|
94	\| 高纯石英砂 \| 美国 Spruce Pine 垄断 / 光伏半导体双需求 / 提纯国产替代 \| 坩埚内层砂稀缺 \|
95	\| 磷矿 \| 储量中国第一但品位降 / 磷酸铁锂 / AI 赋能选矿 \| 伴生氟、湿法净化磷酸 \|
96	\| 石墨 \| 中国主导天然石墨 / 人造石墨 / 负极设备 \| 出口管制、海外负极产能 \|
97	\| 硫磺 \| 油气副产弹性低 / 硫铁矿替代 / 硫化物固态电池 \| 中东地缘、磷肥保供 \|
98
99	## 自检清单（结束前）
100	- [ ] 价格是现取的吗（标了时间+源）？
101	- [ ] 关键数字都溯源到 S/A 级了吗？无源的标 ⚠️ 了吗？
102	- [ ] 六层都走完了吗？每层自检问题答了吗？
103	- [ ] AI 关联区分了「概念 vs 真实用量」吗？
104	- [ ] 挑出受益标的并标了 thesis 强度吗？
105	- [ ] 结论回写 openorder 了吗（industries/ + companies/ + log + INDEX）？
106
107	## 边界：何时不要用我（适用条件）
108
109	本框架隐含前提是「供给受限 + 资源/技术壁垒型的实物战略原材料」。命中以下任一 → 停下来换镜头，别硬套（否则第二/三层会空转，得出结构完整但前提错的结论）：
110	- 需求纯消费/时尚驱动、供给弹性充分的普通大宗（一般农产品丰歉、充分竞争工业品）。
111	- 纯金融/货币属性资产（黄金避险、加密货币）——定价靠宏观流动性，不是产业链。
112	- 服务业/软件/平台——没有「资源掌控 + 国产替代」维度。
113	- 已充分竞争、无卡脖子、无 AI 关联的成熟商品——套了只会得出「无 alpha」，浪费。
114
115	> 自检：如果第二层（资源掌控）或第三层（技术自主）你填不出有意义的内容，说明这个品种可能不适合本框架。框架选择是人主导的最高杠杆判断——选错镜头比分析不细致更致命。
116
117	## 落档后：登记 thesis（闭合反馈环）
118
119	分析产出的可证伪判断（如「这波是脉冲非结构性」），按 openorder `frameworks/outcome-tracking.md` 规范记入 `thesis-ledger.md`（状态=待验证 + 验证窗口），来源标 `framework:strategic-materials`。若驱动了真实建仓，头寸也标同一来源，便于日后给框架打分（命中率，而非单笔盈亏）。
120
121	## 反模式
122	- ❌ 用旧价说「暴涨」 → 必须 `stock-data-fetch` 现取。
123	- ❌ 照搬研报数字当事实 → 走 `claim-verification` 降级核实。
124	- ❌ 停在产业链格局不挑标的 → 必须到第六层。
125	- ❌ 把「demo/送样/战略合作」说成「量产收入」→ 按关系强度分级，不拔高。
126	- ❌ 把国产替代的「PPT 规划」当「已工业化」→ 找装置数量/产能占比/客户验证。

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realnaka/alphaloop

# Strategic Materials（战略原材料五层漏斗分析框架）

> **核心逻辑**：从「表观现象」（价格暴涨/短缺）出发，逐层拆解 **供需结构 → 资源掌控力 → 技术自主性 → 新兴应用交叉 → 政策地缘 → 受益标的**，形成对产业链格局与投资/风险的结构化判断。

> **本 skill 是编排器，不是孤岛。** 它强制接线三个已有 skill：实时价格走 [`stock-data-fetch`](../stock-data-fetch/SKILL.md)；研报/小作文里的数字降级核实走 [`claim-verification`](../claim-verification/S

Reporealnaka/alphaloop

LicenseMIT

TypeSkills

CategoryFinance

UpdatedJun 2026

Repo stars16

First seenJul 22, 2026

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Type

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1	# Strategic Materials（战略原材料五层漏斗分析框架）
2
3	> 核心逻辑：从「表观现象」（价格暴涨/短缺）出发，逐层拆解供需结构 → 资源掌控力 → 技术自主性 → 新兴应用交叉 → 政策地缘 → 受益标的，形成对产业链格局与投资/风险的结构化判断。
4	>
5	> 本 skill 是编排器，不是孤岛。它强制接线三个已有 skill：实时价格走 [`stock-data-fetch`](../stock-data-fetch/SKILL.md)；研报/小作文里的数字降级核实走 [`claim-verification`](../claim-verification/SKILL.md)；结论落档走 [`openorder`](../openorder/SKILL.md)。
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7	## 启动前的三条硬约束
8
9	1. 价格必须现取：任何「暴涨/价差」结论，先用 `stock-data-fetch` 取最新价（A/HK 用腾讯财经，商品/期货用对应源），禁用旧价；输出必须标价格时间+源。
10	2. 数字必须有源：进口依赖度、集中度、国产化率、产能、出货量等关键量级，逐条按 `claim-verification` 的证据梯度溯源到 S/A 级；无源的标 ⚠️ 不下定论（这正是「量级未证实」失真模式）。
11	3. 结论必须落地到标的：框架不能停在「产业链格局」学术结论，必须走到第六层挑出受益标的并标 thesis 强度，否则等于没做。
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13	## 五层漏斗（每层：关键问题 → 自检 → 输出）
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15	### 第一层 · 供需基本面（理解价格的直接驱动）
16	- 供给：主产品还是副产品？供给弹性？新增/退出产能、检修周期、库存周期位置。成本曲线：谁是边际产能（swing producer）？成本底/顶在哪？
17	- 需求：各下游占比+增速？有没有结构突变（某新应用突然放量）？高价反身性：高价会不会触发减量(thrifting)/替代，让缺口自我修复？
18	- 自检：这个缺口是短期脉冲还是结构性长期？
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20	### 第二层 · 资源掌控力（定价权归属与供应链安全）
21	- 储量/产量全球占比；消费占比与进口依赖度（净进口/消费）；进口来源集中度（CR3/HHI，是否地缘高风险区）；有无可作战略储备的本土替代资源。
22	- 定级（四档）：掌控型 / 加工垄断型 / 消费主导型 / 依赖型。
23	- 自检：中国（或目标国）在这个品种上是定价者还是价格接受者？
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25	### 第三层 · 技术自主性（国产替代的真实进展）
26	- 资源提取→中间品→高端应用各环节，哪里卡脖子？国产化率？有无达「国际领先/先进」且已工业化的国产技术？能否用其他资源/工艺绕过进口（替代路径）？
27	- 验证指标：国产化装置数量、产能占比、成本优势、客户接受度。
28	- 自检：国产替代是已经发生，还是在 PPT 上？（这条最容易自欺，务必找工业化证据）
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30	### 第四层 · 新兴应用交叉（与 AI/新能源/量子等前沿的关联）
31	逐一排查三种模式，并评估商业化成熟度（实验室→中试→量产）：
32	- A · 隐形耗材：直接造芯片/传感器/光模块等 AI 基础设施（如高纯石英砂、特种气体、湿电子化学品）。
33	- B · 动力/储能核心：下一代电池/超导/永磁（如锂、钴、硫化物固态电解质、稀土永磁）。
34	- C · AI 反向赋能：用 AI 优化工艺/高通量筛选材料/预测价格。
35	- 自检：与 AI 的关联是概念炒作还是真实用量？给出当前+3 年后的需求占比估算。
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37	### 第五层 · 政策与地缘（系统性风险与战略驱动）
38	出口管制/关税；资源民族主义（国有化、提权利金、强制本地加工）；绿色低碳（碳关税/环保成本）；战略矿产清单/收储/补贴；运输咽喉（马六甲/霍尔木兹/苏伊士）。
39	- 自检：最大的黑天鹅可能来自哪里？
40
41	### 第六层 · 受益标的映射（落地，新增）
42	沿产业链分段挑龙头，每个标的标 thesis 强度（合同/财报实证 > 战略合作 PR > demo/送样 > 论坛传闻，见 claim-verification 关系强度分级）：
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44	\| 环节 \| 挑什么 \| thesis 强度 \| 备注 \|
45	\|---\|---\|---\|---\|
46	\| 资源端 \| 矿/盐湖/回收的量价弹性龙头 \| \| 受益于涨价直接 \|
47	\| 加工/冶炼端 \| 加工垄断或一体化龙头 \| \| 看加工费 spread \|
48	\| 设备/工艺端 \| 国产替代设备/技术供应商 \| \| 第三层突破的卖铲人 \|
49	\| 下游应用端 \| AI/新能源需求侧拉动方 \| \| 第四层真实用量的对应 \|
50
51	- 对每个标的先查 openorder `companies/{TICKER}.md`；价格用 `stock-data-fetch` 现取。
52
53	## 输出模板
54
55	先给总评（一句话判断：结构性/脉冲 + 定价权归属 + 国产替代成色 + AI 关联真伪 + 最大风险），再给：
56
57	1. Scorecard（五维定量，跨品种可比）
58
59	\| 维度 \| 取值 \| 分级/解读 \|
60	\|---\|---\|---\|
61	\| 进口依赖度 \| __% \| 高/中/低 \|
62	\| 进口集中度(CR3) \| __% \| 是否地缘高风险 \|
63	\| 资源掌控定级 \| 掌控/加工垄断/消费主导/依赖 \| — \|
64	\| 国产化率(关键工艺) \| __% \| 已工业化? \|
65	\| AI/前沿需求占比 \| 当前__% → 3yr __% \| 真实用量? \|
66
67	2. 五层漏斗结论（逐层 1–2 句）+ 各层自检答案（必填，独立成行，逐条作答）：
68	- 第一层：缺口是「结构性长期」还是「短期脉冲」？
69	- 第二层：是「定价者」还是「价格接受者」？
70	- 第三层：国产替代「已工业化」还是「还在 PPT」？
71	- 第四层：与 AI 的关联是「概念炒作」还是「真实用量」？
72	- 第五层：最大黑天鹅来自哪里？
73
74	> 自检答案是这套框架最防自欺的部分，不能只在正文散落带过，必须逐条显式作答。
75	3. 受益标的表（第六层，含 thesis 强度 + 现价/时间/源）
76	4. 核验矩阵（claim-verification 模板：关键数字 ✅/🟡/🔴/⚠️ + 一手源）
77	5. 催化剂日历（未来 6–18 个月投产/关停/政策节点）
78
79	## 落档（openorder）
80
81	分析完成后按 openorder 规则回写：
82	- 方法论本身已存 `frameworks/strategic-materials-funnel.md`（本框架的知识页）。
83	- 本次品种分析 → `industries/{材料}/README.md`（含 scorecard + 催化剂日历）。
84	- 第六层挑出的标的 → 新建/更新 `companies/{TICKER}.md`。
85	- 追加 `log.md` + 更新 `INDEX.md`。
86
87	## 速查表（迁移到其他品种的重点）
88
89	\| 品种 \| 框架重点 \| 额外关注 \|
90	\|---\|---\|---\|
91	\| 锂 \| 盐湖提锂国产技术 / 新能源电池 / AI 赋能研发 \| 电池回收、钠电替代风险 \|
92	\| 稀土 \| 资源中国绝对主导 / 永磁 / AI 电机需求 \| 出口管制、海外矿重启 \|
93	\| 萤石 \| 资源+进口双依赖 / 氟化工国产替代 / AI 芯片含氟气体 \| 环保限采 \|
94	\| 高纯石英砂 \| 美国 Spruce Pine 垄断 / 光伏半导体双需求 / 提纯国产替代 \| 坩埚内层砂稀缺 \|
95	\| 磷矿 \| 储量中国第一但品位降 / 磷酸铁锂 / AI 赋能选矿 \| 伴生氟、湿法净化磷酸 \|
96	\| 石墨 \| 中国主导天然石墨 / 人造石墨 / 负极设备 \| 出口管制、海外负极产能 \|
97	\| 硫磺 \| 油气副产弹性低 / 硫铁矿替代 / 硫化物固态电池 \| 中东地缘、磷肥保供 \|
98
99	## 自检清单（结束前）
100	- [ ] 价格是现取的吗（标了时间+源）？
101	- [ ] 关键数字都溯源到 S/A 级了吗？无源的标 ⚠️ 了吗？
102	- [ ] 六层都走完了吗？每层自检问题答了吗？
103	- [ ] AI 关联区分了「概念 vs 真实用量」吗？
104	- [ ] 挑出受益标的并标了 thesis 强度吗？
105	- [ ] 结论回写 openorder 了吗（industries/ + companies/ + log + INDEX）？
106
107	## 边界：何时不要用我（适用条件）
108
109	本框架隐含前提是「供给受限 + 资源/技术壁垒型的实物战略原材料」。命中以下任一 → 停下来换镜头，别硬套（否则第二/三层会空转，得出结构完整但前提错的结论）：
110	- 需求纯消费/时尚驱动、供给弹性充分的普通大宗（一般农产品丰歉、充分竞争工业品）。
111	- 纯金融/货币属性资产（黄金避险、加密货币）——定价靠宏观流动性，不是产业链。
112	- 服务业/软件/平台——没有「资源掌控 + 国产替代」维度。
113	- 已充分竞争、无卡脖子、无 AI 关联的成熟商品——套了只会得出「无 alpha」，浪费。
114
115	> 自检：如果第二层（资源掌控）或第三层（技术自主）你填不出有意义的内容，说明这个品种可能不适合本框架。框架选择是人主导的最高杠杆判断——选错镜头比分析不细致更致命。
116
117	## 落档后：登记 thesis（闭合反馈环）
118
119	分析产出的可证伪判断（如「这波是脉冲非结构性」），按 openorder `frameworks/outcome-tracking.md` 规范记入 `thesis-ledger.md`（状态=待验证 + 验证窗口），来源标 `framework:strategic-materials`。若驱动了真实建仓，头寸也标同一来源，便于日后给框架打分（命中率，而非单笔盈亏）。
120
121	## 反模式
122	- ❌ 用旧价说「暴涨」 → 必须 `stock-data-fetch` 现取。
123	- ❌ 照搬研报数字当事实 → 走 `claim-verification` 降级核实。
124	- ❌ 停在产业链格局不挑标的 → 必须到第六层。
125	- ❌ 把「demo/送样/战略合作」说成「量产收入」→ 按关系强度分级，不拔高。
126	- ❌ 把国产替代的「PPT 规划」当「已工业化」→ 找装置数量/产能占比/客户验证。

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